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TBILLYIELD 函数

描述

TBILLYIELD函数返回国库券的收益率。

TBILLYIELD (settlement, maturity, pr)

Argument

描述

Required/Optional

Settlement

国库券的结算日期。

证券结算日期是发行国库券给买方的发行日期之后的日期。

Required

Maturity

国库券的到期日。

到期日是国库券到期的日期。

Required

The Treasury bill's price per $100 face value.

Required

TBILLYIELD的计算如下-
$$TBILLYIELD =\frac {100 -pr} {pr}\times\frac {360} {DSM} $$
DSM =从结算到到期的天数,不包括结算日期后超过一个日历年的任何到期日。
日期应使用DATE函数输入,或作为其他公式或函数的输出输入。如,将DATE(2008,5,23)用于2008年5月的23 ^rd。如果将日期作为文本输入,则可能会出现问题。
Microsoft Excel将日期存储为连续的序列号,因此可以在计算中使用它们。默认情况下,1900年1月1日为序列号1,而2008年1月1日为序列号39448,因为它是1900年1月1日之后的39,448天。
结算和到期时间被截断为整数。
如果结算或到期日不是有效的Excel日期,则TBILLYIELD返回#VALUE!错误值。
如果任何指定的参数都是非数字的,则TBILLYIELD返回#VALUE!错误值。
如果pr≤0,则TBILLYIELD返回#NUM!错误值。
如果结算≥到期,或者到期超过结算后的一年以上,则TBILLYIELD返回#NUM!错误值。