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JavaScript 中的 TBILLEQ函数

描述

TBILLEQ函数返回国库券的等价债券收益率。

TBILLEQ (settlement, maturity, discount)

Argument	描述	Required/Optional
Settlement	国库券的结算日期。证券结算日期是发行国库券给买方的发行日期之后的日期。	Required
Maturity	国库券的到期日。到期日是国库券到期的日期。	Required
Discount	The Treasury bill's discount rate.	Required

Argument

描述

Required/Optional

Settlement

国库券的结算日期。

证券结算日期是发行国库券给买方的发行日期之后的日期。

Required

Maturity

国库券的到期日。

到期日是国库券到期的日期。

Required

Discount

The Treasury bill's discount rate.

Required

TBILLEQ计算为

TBILLEQ =(365×速率)/(360-(速率×DSM))

DSM是根据每年360天计算的从结算到到期的天数。
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应该使用DATE函数或其他公式或函数的输出输入日期。如,在2008年5月23日使用DATE(2008,5,23)。如果将日期作为文本输入,则可能会出现问题。
Microsoft Excel将日期存储为连续的序列号,因此可以在计算中使用它们。默认情况下,1900年1月1日为序列号1,而2008年1月1日为序列号39448,因为它是1900年1月1日之后的39,448天。
结算和到期被截断为整数。
如果结算或到期日不是有效的Excel日期,则TBILLEQ返回#VALUE!错误值。
如果任何指定的参数都是非数字的,则TBILLEQ返回#VALUE!。错误值。
如果折扣≤0,则TBILLEQ返回#NUM!错误值。
If settlement > maturity, or if maturity is more than one year after settlement, TBILLEQ returns the #NUM! error value.