PRICEMAT函数返回面值$100的有价证券的价格,该到期付息。
PRICEMAT (settlement, maturity, issue, rate, yld, [basis])
Argument | 描述 | Required/Optional |
---|---|---|
Settlement |
证券的结算日期。 证券结算日期是指在发行日期之后将证券交易给买方的日期。 |
Required |
Maturity |
证券的到期日。 到期日期是证券到期的日期。 |
Required |
Issue | The security's issue date, expressed as a serial date number. | Required |
Rate | The security's issue date, expressed as a serial date number. | Required |
Rate | The security's interest rate at date of issue. | Required |
Yld | The security's annual yield. | Required |
Basis |
要使用的日计数类型。 Look at the 天数基础表 given below. 来源:LearnFk无涯教程网 |
Optional |
基础 | 天数计算依据 |
---|---|
0(零)或省略 | 美国(NASD)30/360 |
1 | 实际/实际 |
2 | Actual/360 |
3 | Actual/365 |
4 | 欧洲30/360 |
PRICEMAT的计算如下-
$PRICEMAT =\frac {100+\left(\frac {DIM} {B}\times rate\times 100\right)} {1+\left(\frac {DSM} {B}\times yld\right}} -\left(\frac {A} {B}\times rate\times 100\right)$
哪里,
B =一年中的天数,具体取决于年份。
DSM =从结算到到期的天数。
DIM =从发行到到期的天数。
A =从发行到结算的天数。
应该使用DATE函数或其他公式或函数的输出输入日期。如。在2008年5月的23日使用DATE(2008,5,23)。如果将日期作为文本输入,则会出现问题。
Microsoft Excel将日期存储为连续的序列号,因此可以在计算中使用它们。默认情况下,1900年1月1日为序列号1,而2008年1月1日为序列号39448,因为它是1900年1月1日之后的39,448天。
结算日期是买方购买票证(如债券)的日期。
到期日期是息票到期的日期。
如,假设30年期的债券于2008年1月1日发行,并在六个月后由买方购买,则-
发布日期为2008年1月1日。
结算日期为2008年7月1日。
到期日期为2038年1月1日,即2008年1月1日发行日期之后的30年。
结算,到期,发行和基础被截断为整数。
如果结算,到期或发行不是有效的Excel日期,则PRICEMAT返回#VALUE!错误值。
如果任何指定的参数都是非数字的,PRICEMAT将返回#VALUE!。错误值。
If rate < 0 or if yld < 0, PRICEMAT returns the #NUM! error value.
If basis < 0 or if basis > 4, PRICEMAT returns the #NUM! error value.
如果结算≥到期日,则PRICEMAT返回#NUM!错误值。
Excel 2007,Excel 2010,Excel 2013,Excel 2016
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