ODDLYIELD 函数

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描述

ODDLYIELD函数返回最后期限为奇数(短或长)的有价证券的收益率。

语法

ODDLYIELD (settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis])

争论

Argument描述Required/Optional
Settlement

证券的结算日期。

链接:https://www.learnfk.comhttps://www.learnfk.com/javascript/advanced-excel-financial-oddlyield-function.html

来源:LearnFk无涯教程网

证券结算日期是指在发行日期之后将证券交易给买方的日期。

Required
Maturity

证券的到期日。

到期日期是证券到期的日期。

Required
Last_interestThe security's last coupon date.Required
RateThe security's interest rate.Required
PrThe security's price.Required
RedemptionThe security's redemption value per $100 face value.Required
Frequency

每年的息票支付次数。

  • 对于年度付款,频率= 1
  • 半年一次,频率= 2
  • 每季度一次,频率= 4
Required
Basis

要使用的日计数类型。

Look at the 天数基础表 given below.

Optional

天数基础表

基础天数计算依据
0或省略美国(NASD)30/360
1实际/实际
2 Actual/360
3 Actual/365
4欧洲30/360

Notes

  • ODDLYIELD计算如下-

    $ODDLYIELD =\left [\frac {\left(赎回+\left(\left(\sum_ {i=1} ^ {NC}\frac {DC_i} {NL_i}\right))\times\frac {100\times rate } {frequency}\right}\right)-\left(par +\left(\left(\sum_ {i=1} ^ {NC}\frac {A_i} {NL_i}\right)\times\frac {100\倍率} {频率}\右)\右}} {par +\left(\left(\sum_ {i=1} ^ {NC}\frac {A_i} {NL_i}\right)\times\frac {100\倍率} {frequency}\right}}\right] $

    $\times\left [\frac {frequency} {\left(\sum_ {i=1} ^ {NC}\frac {DSC_i} {NL_i}\right}}\right] $

    哪里,

    无涯教程网

    A i =第i个,即赎回前的最后一个利息日起算的奇数期内的最后一个准息票期的累计天数。

    DC i =在第i个(即最后一个准优惠券期)中计算的天数,该天数由实际优惠券期限确定。

    NC =符合奇数期的准优惠券期数;如果此数字包含一个小数,它将被提升到下一个整数。

    NL i =第i个(或最后一个)准息票天数(在奇数息票期间)的正常长度。

  • 应该使用DATE函数或其他公式或函数的输出输入日期。如,在2008年5月的23 rd 日使用DATE(2008,5,23)。如果将日期作为文本输入,则可能会出现问题。

  • Microsoft Excel将日期存储为连续的序列号,因此可以在计算中使用它们。默认情况下,1900年1月1日为序列号1,而2008年1月1日为序列号39448,因为它是1900年1月1日之后的39,448天

  • 结算日期是买方购买息票(如债券)的日期

  • 到期日是息票到期的日期

  • 如,假设30年期的债券于2008年1月1日发行,并在六个月后由买方购买,则-

    • 发布日期为2008年1月1日

    • 结算日期为2008年7月1日

    • 到期日为2038年1月1日,即自2008年1月1日发行日起30年。

  • 结算,到期日,last_interest和基数均被截断为整数。

  • 如果结算,到期日或last_interest不是有效日期,则ODDLYIELD将返回#VALUE!错误值。

  • 如果任何指定的参数都是非数字的,则ODDLYIELD返回#VALUE!。错误值。

  • If rate < 0 or if pr ≤ 0, ODDLYIELD returns the #NUM! error value.

  • If basis < 0 or if basis > 4, ODDLYIELD returns the #NUM! error value.

  • 必须满足以下日期条件;否则,ODDLYIELD返回#NUM!误差值-

    成熟度≥结算≥last_interest

适用性

Excel 2007,Excel 2010,Excel 2013,Excel 2016

Example

ODDLYIELD Function

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