ODDLPRICE函数

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描述

ODDLPRICE函数返回面值$100的证券的最后票息期为奇数(短或长)的价格。

语法

ODDLPRICE (settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis])

争论

Argument描述Required/Optional
Settlement

证券的结算日期。

证券结算日期是指在发行日期之后将证券交易给买方的日期。

Required
Maturity

证券的到期日。

到期日期是证券到期的日期。

Required
Last_interestThe security's last coupon date.Required
YldThe security's annual yield.Required
RedemptionThe security's redemption value per $100 face value.Required
Frequency

每年的息票支付次数。

  • 对于年度付款,频率= 1
  • 半年一次,频率= 2
  • 每季度一次,频率= 4
Required
Basis

要使用的日计数类型。

Look at the 天数基础表 given below.

Optional

天数基础表

基础天数计算依据
0或省略美国(NASD)30/360
1实际/实际
2 Actual/360
3 Actual/365
4欧洲30/360

Notes

  • 应该使用DATE函数或其他公式或函数的输出输入日期。如,在2008年5月23日使用DATE(2008,5,23)。如果将日期作为文本输入,则可能会出现问题。

  • Microsoft Excel将日期存储为连续的序列号,因此可以在计算中使用它们。默认情况下,1900年1月1日为序列号1,而2008年1月1日为序列号39448,因为它是1900年1月1日之后的39,448天

  • 结算日期是买方购买票证(如债券)的日期。

    无涯教程网

  • 到期日期是息票到期的日期。

  • 如,假设30年期的债券于2008年1月1日发行,并在六个月后由买方购买,则-

  • 结算,到期日,发行,first_coupon和基数均被截断为整数。

  • 如果结算,到期日或last_interest不是有效的Excel日期,则ODDLPRICE返回#VALUE!错误值。

  • 如果任何指定的参数都是非数字的,则ODDLPRICE返回#VALUE!。错误值。

  • If rate < 0 or if yld < 0, ODDLPRICE returns the #NUM! error value.

  • If basis < 0 or if basis > 4, ODDLPRICE returns the #NUM! error value.

  • 必须满足以下日期条件;否则,ODDLPRICE返回#NUM!误差值-

    maturity > settlement > last_coupon

适用性

Excel 2007,Excel 2010,Excel 2013,Excel 2016

Example

ODDLPRICE Function

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